| 201 |
AllianzGI Equity & Convertible Income Fund |
|
|
ドル
|
1970万ドル
|
1320万ドル
|
-1964万ドル
|
5億5138万ドル
|
286万ドル
|
5億5424万ドル
|
-1964万ドル
|
0ドル
|
-4212万ドル
|
-1964万ドル
|
| 202 |
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. |
Finance |
5896万8000
|
ドル
|
4940万ドル
|
ドル
|
-4320万ドル
|
1億2710万ドル
|
5510万ドル
|
1億8220万ドル
|
1440万ドル
|
0ドル
|
-1310万ドル
|
1440万ドル
|
| 203 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 204 |
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
2924万ドル
|
2388万ドル
|
543万ドル
|
4億9553万ドル
|
9419万ドル
|
5億8972万ドル
|
2858万ドル
|
0ドル
|
-2447万ドル
|
2858万ドル
|
| 205 |
Dreyfus Strategic Municipals, Inc. |
|
|
ドル
|
4005万ドル
|
3391万ドル
|
3183万ドル
|
6億8359万ドル
|
1億4704万ドル
|
8億3063万ドル
|
3647万ドル
|
0ドル
|
-3359万ドル
|
3647万ドル
|
| 206 |
Duff & Phelps Utilities Income, Inc. |
|
32億1498万5095
|
ドル
|
1億2323万ドル
|
8018万ドル
|
-1億9884万ドル
|
24億4025万ドル
|
10億1775万ドル
|
34億5800万ドル
|
1億8610万ドル
|
0ドル
|
-1億8126万ドル
|
1億8610万ドル
|
| 207 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund |
|
|
ドル
|
3218万ドル
|
2466万ドル
|
133万ドル
|
3億1025万ドル
|
1億5118万ドル
|
4億6143万ドル
|
5620万ドル
|
0ドル
|
-5414万ドル
|
5620万ドル
|
| 208 |
Medley Capital Corporation |
|
7710万8202
|
ドル
|
1億2075万ドル
|
5345万ドル
|
-2796万ドル
|
5億1691万ドル
|
5億1396万ドル
|
10億3088万ドル
|
2億7290万ドル
|
0ドル
|
-1億8412万ドル
|
2億7290万ドル
|
| 209 |
MS Income Securities, Inc. |
|
1億6662万8398
|
ドル
|
756万ドル
|
632万ドル
|
1575万ドル
|
1億7685万ドル
|
71万ドル
|
1億7756万ドル
|
1575万ドル
|
0ドル
|
-1014万ドル
|
1575万ドル
|
| 210 |
MV Oil Trust |
Energy |
|
ドル
|
550万ドル
|
460万ドル
|
460万ドル
|
1954万ドル
|
0ドル
|
1954万ドル
|
195万ドル
|
0ドル
|
-460万ドル
|
195万ドル
|
| 211 |
MVC Capital, Inc. |
|
1億6165万3076
|
ドル
|
3737万ドル
|
1933万ドル
|
280万ドル
|
2億7956万ドル
|
1億5493万ドル
|
4億3449万ドル
|
9210万ドル
|
0ドル
|
-8220万ドル
|
9210万ドル
|
| 212 |
North European Oil Royality Trust |
Energy |
|
ドル
|
696万ドル
|
614万ドル
|
614万ドル
|
6万ドル
|
111万ドル
|
117万ドル
|
614万ドル
|
0ドル
|
-717万ドル
|
614万ドル
|
| 213 |
SandRidge Mississippian Trust I |
Energy |
476万2800
|
ドル
|
3799万ドル
|
3476万ドル
|
3476万ドル
|
7983万ドル
|
0ドル
|
7983万ドル
|
-1億466万ドル
|
0ドル
|
-3475万ドル
|
-1億466万ドル
|
| 214 |
SandRidge Mississippian Trust II |
Energy |
1123万7850
|
ドル
|
2041万ドル
|
1610万ドル
|
1610万ドル
|
1億2196万ドル
|
0ドル
|
1億2196万ドル
|
219万ドル
|
0ドル
|
-1611万ドル
|
219万ドル
|
| 215 |
Source Capital, Inc. |
|
|
ドル
|
712万ドル
|
348万ドル
|
2787万ドル
|
3億5533万ドル
|
228万ドル
|
3億5761万ドル
|
2787万ドル
|
0ドル
|
-3億499万ドル
|
2787万ドル
|
| 216 |
Tekla Life Sciences Investors |
|
|
ドル
|
132万ドル
|
-472万ドル
|
4050万ドル
|
4億6284万ドル
|
501万ドル
|
4億6785万ドル
|
-5257万ドル
|
0ドル
|
5253万ドル
|
-5257万ドル
|
| 217 |
Templeton Emerging Markets Fund |
|
1億8282万7543
|
ドル
|
641万ドル
|
334万ドル
|
3336万ドル
|
2億5064万ドル
|
80万ドル
|
2億5144万ドル
|
3336万ドル
|
0ドル
|
-2301万ドル
|
3336万ドル
|
| 218 |
Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1413万ドル
|
1209万ドル
|
2218万ドル
|
5億8414万ドル
|
506万ドル
|
5億8920万ドル
|
2218万ドル
|
0ドル
|
-1920万ドル
|
2218万ドル
|
| 219 |
Templeton Global Income Fund, Inc. |
|
3億9762万8456
|
ドル
|
1601万ドル
|
1367万ドル
|
4658万ドル
|
9億8436万ドル
|
3265万ドル
|
10億1701万ドル
|
4658万ドル
|
0ドル
|
-1341万ドル
|
4658万ドル
|
| 220 |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation |
|
|
ドル
|
3171万ドル
|
-494万ドル
|
-8億3896万ドル
|
14億573万ドル
|
13億8820万ドル
|
27億9393万ドル
|
1億5083万ドル
|
0ドル
|
-1億5083万ドル
|
1億5083万ドル
|
| 221 |
Turkish Investment Fund, Inc. (The) |
|
3967万9689
|
ドル
|
153万ドル
|
74万ドル
|
-1344万ドル
|
4708万ドル
|
9万ドル
|
4717万ドル
|
-1344万ドル
|
0ドル
|
-495万ドル
|
-1344万ドル
|
| 222 |
TPG Pace Holdings Corp. |
|
0
|
ドル
|
ドル
|
-80万4050ドル
|
686万5501ドル
|
500万6ドル
|
ドル
|
4億5746万ドル
|
14万754ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
ドル
|
| 223 |
Nordic American Offshore Ltd |
Transportation |
6503万1270
|
ドル
|
2065万4000ドル
|
-1億8886万ドル
|
-1億9729万ドル
|
5406万4000ドル
|
1億3701万ドル
|
1億9107万ドル
|
-2180万7000ドル
|
-4万6000ドル
|
-101万ドル
|
-2185万3000ドル
|
| 224 |
Triangle Capital Corporation |
|
5億6699万8496
|
ドル
|
1億1368万ドル
|
5888万ドル
|
3426万ドル
|
6億1116万ドル
|
5億4849万ドル
|
11億5965万ドル
|
-2314万ドル
|
-7万ドル
|
7768万ドル
|
-2321万ドル
|
| 225 |
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. |
|
2億1174万9300
|
ドル
|
5276万9000ドル
|
325万9000ドル
|
410万8000ドル
|
606万7000ドル
|
1687万7000ドル
|
2294万4000ドル
|
133万9000ドル
|
-11万ドル
|
-130万2000ドル
|
122万9000ドル
|
| 226 |
Acorn International, Inc. |
Consumer Services |
5370万7208
|
ドル
|
3748万4493ドル
|
554万6505ドル
|
983万6231ドル
|
6611万7102ドル
|
1404万6962ドル
|
8016万4064ドル
|
-14万3777ドル
|
-18万3410ドル
|
-455万7934ドル
|
-32万7187ドル
|
| 227 |
Hoegh LNG Partners LP |
Consumer Services |
3億836万6538
|
ドル
|
1億4543万ドル
|
8930万6000ドル
|
5274万1000ドル
|
5億151万ドル
|
5億1129万ドル
|
10億1280万ドル
|
8525万2000ドル
|
-26万9000ドル
|
-7062万5000ドル
|
8498万3000ドル
|
| 228 |
Medley LLC |
Finance |
0
|
ドル
|
3325万2000ドル
|
-2018万4000ドル
|
-1961万4000ドル
|
-1億3406万ドル
|
1億6625万ドル
|
3219万7000ドル
|
-300万7000ドル
|
-46万ドル
|
-305万8000ドル
|
-346万7000ドル
|
| 229 |
Medley Management Inc. |
Finance |
|
ドル
|
3325万2000ドル
|
-2018万4000ドル
|
-266万4000ドル
|
-774万2000ドル
|
4329万5000ドル
|
3555万3000ドル
|
-317万7000ドル
|
-46万ドル
|
-305万9000ドル
|
-363万7000ドル
|
| 230 |
Silver Bay Realty Trust Corp. |
Consumer Services |
0
|
ドル
|
1億2664万ドル
|
1377万ドル
|
-246万ドル
|
5億415万ドル
|
7億1441万ドル
|
12億1856万ドル
|
3222万9999ドル
|
-46万ドル
|
-852万ドル
|
3176万9999ドル
|
| 231 |
Navios Maritime Midstream Partners LP |
|
0
|
ドル
|
9183万ドル
|
3754万ドル
|
2489万ドル
|
2億7312万ドル
|
2億266万ドル
|
4億7578万ドル
|
4974万ドル
|
-50万ドル
|
-3428万ドル
|
4924万ドル
|
| 232 |
BioAmber Inc. |
Basic Industries |
833万8000
|
ドル
|
827万2497ドル
|
-2962万9970ドル
|
-2247万8081ドル
|
4849万900ドル
|
1億1283万ドル
|
1億6133万ドル
|
-3761万5873ドル
|
-66万7978ドル
|
4722万3874ドル
|
-3828万3851ドル
|
| 233 |
North Atlantic Drilling Ltd. |
Energy |
2700万8000
|
ドル
|
2億5750万ドル
|
-1億3300万ドル
|
-2億9770万ドル
|
8600万ドル
|
25億3520万ドル
|
26億2120万ドル
|
-900万ドル
|
-80万ドル
|
-2920万ドル
|
-980万ドル
|
| 234 |
UCP, Inc. |
Capital Goods |
0
|
ドル
|
3億4937万ドル
|
889万ドル
|
924万ドル
|
1億63万ドル
|
3億3348万ドル
|
4億3411万ドル
|
443万ドル
|
-81万ドル
|
-251万ドル
|
362万ドル
|
| 235 |
Harris Corporation |
Capital Goods |
223億4117万380
|
ドル
|
74億6700万ドル
|
7億9200万ドル
|
3億2400万ドル
|
30億5600万ドル
|
89億3700万ドル
|
119億9300万ドル
|
9億2400万ドル
|
-100万ドル
|
-8億9300万ドル
|
9億2300万ドル
|
| 236 |
Myovant Sciences Ltd. |
Health Care |
26億2340万8826
|
ドル
|
ドル
|
-2億7307万ドル
|
-2億7355万ドル
|
433万4000ドル
|
ドル
|
1億7297万ドル
|
-2億2408万ドル
|
-123万6000ドル
|
2億7389万ドル
|
ドル
|
| 237 |
Exar Corporation |
Technology |
0
|
ドル
|
1億4938万ドル
|
-1653万ドル
|
-1603万ドル
|
2億1455万ドル
|
4082万ドル
|
2億5537万ドル
|
392万ドル
|
-128万ドル
|
-281万ドル
|
264万ドル
|
| 238 |
Gamco Investors, Inc. |
Finance |
1億852万8254
|
ドル
|
3億5300万ドル
|
1億9180万ドル
|
1億1712万ドル
|
-1億6665万ドル
|
3億1588万ドル
|
1億4923万ドル
|
1億1574万ドル
|
-144万ドル
|
-8825万ドル
|
1億1430万ドル
|
| 239 |
Teekay LNG Partners L.P. |
Consumer Services |
14億7643万1953
|
ドル
|
5億9110万ドル
|
2億2609万ドル
|
9731万2000ドル
|
ドル
|
ドル
|
48億5400万ドル
|
6億1350万ドル
|
-147万3000ドル
|
-6億738万ドル
|
6億1203万ドル
|
| 240 |
Cypress Energy Partners, L.P. |
Miscellaneous |
603万5920
|
ドル
|
2億599万ドル
|
355万6000ドル
|
-554万8000ドル
|
ドル
|
ドル
|
1億1998万ドル
|
2792万2000ドル
|
-165万4000ドル
|
-2397万7000ドル
|
2626万8000ドル
|
| 241 |
China Rapid Finance Limited |
Finance |
3423万6936
|
ドル
|
3765万5000ドル
|
-631万8000ドル
|
-990万1000ドル
|
507万3000ドル
|
6409万ドル
|
6916万3000ドル
|
-1489万7000ドル
|
-196万9000ドル
|
ドル
|
-1686万6000ドル
|
| 242 |
Christopher & Banks Corporation |
Consumer Services |
0
|
ドル
|
3億4885万ドル
|
-1619万2000ドル
|
-1669万4000ドル
|
910万8000ドル
|
1億8029万ドル
|
1億8940万ドル
|
-492万4000ドル
|
-200万6000ドル
|
-11万1000ドル
|
-693万ドル
|
| 243 |
OCI Partners LP |
Basic Industries |
0
|
ドル
|
3億4332万ドル
|
6763万2000ドル
|
2447万9000ドル
|
ドル
|
ドル
|
6億2410万ドル
|
7157万2000ドル
|
-210万1000ドル
|
-6127万6000ドル
|
6947万1000ドル
|
| 244 |
Dover Downs Gaming & Entertainment Inc |
Consumer Services |
3925万5805
|
ドル
|
1億7692万ドル
|
23万3000ドル
|
-106万8000ドル
|
1億1471万ドル
|
4709万3000ドル
|
1億6180万ドル
|
670万ドル
|
-220万4000ドル
|
-545万9000ドル
|
449万6000ドル
|
| 245 |
Revolve Group, Inc. |
Consumer Services |
16億2273万9726
|
ドル
|
5億8064万ドル
|
6106万6000ドル
|
5679万ドル
|
2億6万ドル
|
1億568万ドル
|
3億575万ドル
|
7377万3000ドル
|
-232万4000ドル
|
866万ドル
|
7144万9000ドル
|
| 246 |
Systemax Inc. |
Capital Goods |
13億2620万3521
|
ドル
|
16億8010万ドル
|
409万9999ドル
|
-3260万ドル
|
2億1440万ドル
|
3億5170万ドル
|
5億6610万ドル
|
-5740万ドル
|
-270万ドル
|
-409万9999ドル
|
-6010万ドル
|
| 247 |
Amber Road, Inc. |
Technology |
0
|
ドル
|
7316万ドル
|
-1733万ドル
|
-1873万ドル
|
3257万ドル
|
7792万ドル
|
1億1049万ドル
|
-17万ドル
|
-280万ドル
|
109万ドル
|
-297万ドル
|
| 248 |
Imation Corporation |
Technology |
383万
|
ドル
|
4410万ドル
|
-3500万ドル
|
-1億2520万ドル
|
-2530万ドル
|
9660万ドル
|
7130万ドル
|
-1780万ドル
|
-280万ドル
|
-2020万ドル
|
-2060万ドル
|
| 249 |
MSG Networks Inc. |
Consumer Services |
6億1582万6500
|
ドル
|
6億8579万ドル
|
2億9496万ドル
|
1億8522万ドル
|
-5億5284万ドル
|
14億365万ドル
|
8億5080万ドル
|
2億1003万ドル
|
-281万4000ドル
|
-2億3680万ドル
|
2億721万ドル
|
| 250 |
ADC Therapeutics SA |
Health Care |
5128万583
|
ドル
|
ドル
|
-2億1926万ドル
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-2億4629万ドル
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3億3550万ドル
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ドル
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5億1369万ドル
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-1億6872万ドル
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-282万8000ドル
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4億9496万ドル
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ドル
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